AI族群开始降温军工碳权垫档演出专家:9月起注意这个主角

来源:钜亨网发布时间:2023-08-291580浏览

台股今天虽然大涨 114 点，但是成交量创新低，只有不到 2500 亿元，是 5 月 24 号以来的新低。指数现在暂时呈现上档有压，下档有撑的状况。外资在台股股的卖超暂时减轻，主要受到陆港股这两天反弹，因为大陆降了印花税，以及房地产的一些救市政策。台币的走势也止稳，成为小幅度升值，美元指数没有持续创高，所以外资对于台股的卖超暂时告一段落，但是后续外资还会不会回头买台股呢？我觉得这个要看美元指数的状况。现在看起来是内资在撑住整个指数，内资在撑盘的状况下，变成族群转换的速度很快。从上个礼拜的观光，到这两天的军工以至于今天碳权，但是这几个族群都有一个特色，都是跌深反弹的族群。去年到今年都已经涨了一大段之后，上档都是层层的套牢卖压，所以建议操作这些跌深反弹的族群，不要过度的去追高。

另外，在 AI 的部分开始，有降温的现象，今天整体的 AI 类股占大大盘的比重已经不到 4 成，只有大概 3 成 5 左右，此外，在 AI 类股的当冲比率，也是在下降的，个股期货成交量也同样在萎缩，所以这个让整个 AI 族群的量能开始跑到其他的族群上面，譬如说，今天比较强势的苹概股族群，大立光 (3008-TW) 以及玉晶光 (3406-TW) 表现都还不错，这都是底部翻扬的股票。苹果在 9 月 12 号到 9 月 13 号，可能会有新机的发表。另外，在欣兴 (3037-TW) 以及南电 (8046-TW) 的部分，ABF 载板也同样是在苹概股的部分有所连动。此外，就是在护国神山台积电 (2330-TW) 的部分，下半年整个 3 奈米的这个产能利用率虽然没有预期来的那么好，但是台积电的获利仍然是表现都还算不错，搭配上整个 AI 长线的题材来说的话，下一波指数的领涨，我觉得应该可以看半导体类股以及台积电跟供应链相关的部分。另外，一个主流就是电动车的族群，特斯拉经历过今年一整年的削价竞争之后，把它的获利策略从硬体转移到软体上，在自动充电方面，它的充电桩系统，以及未来的自动驾驶区块，将可以看到会比较多的投入。同时，今天台湾的汽车类股裕隆 (2201-TW) 也是低档，大幅度反弹了 5.4%，在下半年即将有台湾的国产电动车可能亮相，这也会同时带动相关的一些车电的这个族群。

其实整体资金从 AI 开始撤出，到其他的次族群撑上，以及其他的主流，我认为对于台股来说会是健康的走势，只要反复测试几次，16300 点都不再被跌破的话，9 月我认为将是开始有多头反攻的机会，甚至下半年再往 17500 点以上去，挑战的机率是蛮高的，因为在接下来第 4 季就是电子股的旺季，大家可以好好掌握，接下来的行情。

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