抄底时机到了？这位传奇“大佬”正重仓半导体！
来源:OFweek电子工程发布时间:2023-03-101720浏览
询问 AI戳👇关注我们！电子资讯干货和福利活动全都有~半导体行业最近可谓是多事之秋，各大厂裁员、美国制裁、国内企业去库存压力等消息，无不让业内人士感到忧心。但机遇往往孕育在危机之中。最近，在对市场行情最为敏感的二级市场中，资金“抄底”半导体的热度明显提升，这或许预示着行业新一轮行情即将爆发。
01.麦朴思坚定看好近日，有着“新兴市场教父”之称的麦朴思（Mark Mobius）接受了媒体的采访，表示正对半导体领域股票进行大规模押注，相关股票的投资，已经占到其投资组合比重中的第一位。麦朴思说，由于中美双方均在半导体领域加大投资，未来相关股票表现将会很好；另外，亚洲拥有台积电、三星电子等全球巨头，相关企业是行业前景改善的主要受益者。除中国和印尼外，麦朴思还看好印度半导体产业的前景，因为其在亚洲制造业中所占的占有率较大。现年86岁的麦朴思，是新兴市场投资界的著名人物，他原为美资资管机构富兰克林邓普顿（Franklin Templeton）的新兴市场团队执行主席，从事新兴市场投资和研究30多年，被《晨星》、《Money》和《纽约时报》多次列为全球最佳基金经理，并在2006年入选亚洲货币杂志评选出的“100位最具影响力人物”。
02.国内资金热度明显提升无独有偶，国内不少投资人近日也加大了半导体板块的资金配置，资金对于芯片的投资热度明显提升。近日，多家基金公司都纷纷申报了与半导体相关的主题基金。而从目前已有的与半导体相关ETF来看，场内资金抄底迹象明显，多只超百亿规模的ETF，年初至今份额持续增长，部分增幅超过20%。在已经成立的半导体主题ETF中，近期不少百亿级别的产品，份额也持续增加。国内的基金经理认为，晶圆厂产能会过剩，受益的是设备、材料、设计公司，半导体产业前后两端的投资机会将更大；另外，电子、计算机、通信等行业，受自身业绩和信创、ChatGPT等因素驱动，经营改善的程度比较明显，业绩变化也比较突出。
03.新一轮上行周期即将开启？半导体行业的发展，呈现出明显的周期属性。美国半导体协会数据显示，从1976年至今，全球半导体一共经历了7轮大周期，周期持续时间约4年，目前，全球半导体产业正处于第八轮周期之中。本轮半导体周期开启于2019年下半年，在5G、智能穿戴、新能源、宅经济等新需求驱动之下周期上行，而随着2021年下半年消费电子需求疲弱、新能源应用难以接力，半导体产业开始周期下行。目前，半导体产业扔处于下行周期中的去库存阶段。IC Insights预测道，全球半导体将在今年二季度重回正增长，按照四年一个完整周期，本轮半导体周期将在2023年下半年下行结束。而中金公司则预计，半导体行业有望在今年2季度确认触底，开始新一轮上升周期。而费城半导体指数的相关变化，也在不断提振行业信心。从去年圣诞节至今年3月9日，费城半导体指数涨幅超过18%，而同期标普500指数的涨幅只有2.33%。（本文综合自每日经济新闻、纽约时报等。）【往期热文】
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