作者：数据宝 陈见南
碳化硅功率器件市场规模持续扩张。12月21日早盘，地产产业链出现调整，家用电器、建筑装饰、房地产、钢铁等板块位居跌幅榜前列，元宇宙概念刺激之下，传媒板块早盘再度大涨，以苹果概念为首的电子板块涨幅位居次席。早盘千亿芯片巨头三安光电是表现最好的权重股之一。截至上午收盘，该股涨逾8%。消息面上，三安光电副总经理陈东坡近日表示，长续航新能源车型中，碳化硅器件或将100%渗透。芯片巨头重磅消息《科创板日报》22日讯，在21日举办的宽禁带半导体助力碳中和发展峰会上，三安光电副总经理陈东坡表示，碳化硅在长续航里程的车型里面优先渗透，因为长续航里程的车型的导入驱动力比较强，预计在2023-2024年，这一类车基本上80-90%，甚至100%都会导入碳化硅器件。400-500公里续航里程的车型，预计将在2024年之后开始导入，这一类车整体渗透率将达到40%左右。对于400公里以下的这一类车型，预计2025年以后才会逐步跟进，而且这一类车型，整体渗透率也不会很高，预估在10%左右。或许是受到上述消息影响，今天早盘三安光电高开高走，盘中一度冲击涨停。截至上午收盘，该股涨8.45%，收报37.85元。巨头争相布局作为第三代半导体材料的典型代表，碳化硅（SiC）具有宽的禁带宽度，高的击穿电场、高的热导率、高的电子饱和速率及更高的抗辐射能力，是高温、高频、大功率应用场合下极为理想的半导体材料。此外，由于SiC功率器件可显著降低电子设备的能耗，因此可使新能源汽车的系统效率更高、重量更轻及结构更加紧密，有助于节省成本续航里程的提升。相关资料显示，2016年，特斯拉率先在Model 3上采用意法半导体的24个碳化硅MOSFET模块。随后，国外车企如丰田、大众，国内如比亚迪、蔚来等陆续宣布将采用碳化硅方案。国内车企中，比亚迪汉EV车型上已开始使用自主研发的Sic MOSFET（碳化硅功率场效应晶体管）。不久前，比亚迪董事长王传福也喊话，称智能车对半导体的需求更大。除了特斯拉、比亚迪等车企巨头外，华为也在大力布局碳化硅。公开信息显示，华为旗下投资公司，深圳哈勃已经入股多家相关公司，包括山东天岳、瀚天天成、天域半导体等碳化硅技术厂商。华泰证券认为，SiC功率器件市场规模持续扩张，在新能源汽车领域渗透率有望加速提升。随着SiC与硅基器件价差逐渐收窄，华泰证券预计SiC功率器件有望在新能源汽车、充电桩、工控、光伏等领域加速渗透，产业链相关公司有天岳先进、泰科天润、晶升装备、晶盛机电等，建议关注斯达半导、华润微等器件公司的投资机会。概念股名单出炉具体概念方面，三安光电在2020年半年报披露，公司在长沙设立子公司湖南三安从事碳化硅等化合物第三代半导体的研发及产业化项目，项目正处于建设阶段。新洁能于招股说明书披露，公司上市募集的部分资金拟投资碳化硅宽禁带半导体功率器件研发及产业化项目。斯达半导拟在嘉兴斯达半导体股份有限公司现有厂区内，投资建设全碳化硅功率模组产业化项目，本项目计划总投资22947万元， 投资建设年产8万颗车规级全碳化硅功率模组生产线和研发测试中心。证券时报·数据宝统计，目前A股市场上碳化硅概念股合计20多只。其中，晶盛机电、三安光电、斯达半导、新洁能、双良节能、麦格米特等股均有10家以上机构评级。从机构一致预测净利增速来看，大部分个股今年、明年及2023年净利有望高增长。数据宝统计显示，三安光电、斯达半导、双良节能等股三年净利增速均有望超过30%，晶盛机电、新洁能、麦格米特等股均有望超过20%。
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