屋漏偏逢连夜雨，昨日半导体板块大幅下跌，晚间三代半导体龙头三安光电就遭到大基金减持。
8月31日晚间，三安光电发布公告称，大基金拟采取集中竞价交易、大宗交易方式减持不超过公司股份总数2%，即8959万股。截止本公告披露日，大基金持有公司股票3.79亿股，约占公司总股本的8.5%。
若按照三安光电昨日收盘价36.31元/股计算，对应的拟减持金额不超过32.53亿元。
对于此次减持计划，大基金此次减持是为实现股东良好回报。
受此影响，9月1日，三安光电低开低走，现跌逾7%。
减持计划一出，股民炸锅了，有评论称：“9月的第一碗面，我干了”。
值得一提的是，这并非大基金对三安光电首次减持，去年下半年，2020年7月8日～2020年10月26日期间，大基金减持了公司8156.85万股，减持比例达1.82%，减持区间23-28.97元/股。从减持的影响来看，减持区间内三安光电录得-16%的涨跌幅。
5月来最大涨幅超88%
根据资料，三安光电主要从事化合物半导体所涉及的部分核心原材料、外延片生长和芯片制造，是产业链的核心环节，也是附加值高的环节，属于技术、资本密集型的产业，是国内产销规模首位的化合物半导体生产企业。
今年上半年，公司实现营收61.1亿元，同比增长71.38%；实现净利润8.84亿元，同比增长39.18%。公司表示，LED市场需求旺盛，部分低端产品价格持续上调，预计未来部分产品价格还将会继续上调。
光大证券点评中报表示，2021H1业绩表现超预期，经营逐季向好。需求旺盛、库存下降，传统LED迎来周期拐点，并维持“买入”评级。
银河证券研报认为，公司将深度受益于LED行业复苏与Mini LED爆发，同时化合物半导体业务将保持快速增长，未来将贡献重要业绩增量。
今年来，三安光电股价也随业绩水涨船高。数据显示，该股股价从5月的低点23元/股，一路飙涨至今年8月28日的44元高点，仅62个交易日暴涨88%，牛气十足。
国家大基金近期频繁减持芯片股
今年以来，国家集成电路产业投资基金(大基金)动作不断，除了三安光电外，此前已经有多家上市公司遭到减持。
7月12日晚间瑞芯微公告，持股6.22%的股东国家大基金计划减持不超过公司股份总数的1.30%，次日股价大跌8.58%。
7月9日晚间，太极实业也发布公告称，持股5%的国家大基金拟减持公司股份不超总股本的1%，下个交易日跌近4%。
6月10日晚间，国科微公告称，为实现股东良好回报，持股比例14.60%的股东国家大基金计划减持公司股份不超过公司总股本比例的2%，次日股价跌9.52%。
不过减持并不意味着不看好。有市场人士分析指出，大基金入股是为了扶持该公司的发展。以兆易创新为例，2017年8月底，兆易创新160亿人民币的市值体量根本不足以支持这家A股上市公司进入DRAM市场，而大基金入股的持续运作。仅仅三年时间就使得兆易创新市值从160亿飙升至1000亿，这则完成DRAM项目资金募集完成的公告是大基金撤离的触发因素。
所以大基金撤离也并不代表不看好这家公司后续发展，大基金部分投资进入退出期，可以释放更多资金，从而进行下一轮的产业投资和扶持。
机构仍然看好半导体
目前，全球正面临“芯片荒”，各大晶圆代工厂都拉满产能，但芯片仍处于供不应求的状态，行业高景气下，多家公司交出亮眼的半年报。
举例来看，设备材料板块：上海新阳净利润同比增长316.82%，中微公司净利润同比增长233.17%；功率器件板块：士兰微净利润同比增长1306.52%，闻泰科技半导体板块净利润同比增长234.52%；封测板块：长电科技净利润同比增长 260.97%，气派科技净利润同比增长150.56%。
纵观全年来看，天风证券仍然看好高景气度下业绩持续超预期，建议关注：
IDM:闻泰科技/三安光电；
半导体设备材料：北方华创/雅克科技/上海新阳/中微公司/精测电子/华峰测控/长川科技/有研新材/江化微/ASM pacific；
半导体制造封测：中芯国际/华虹半导体/闻泰科技/三安光电/华润微/士兰微/长电科技/通富微电；
半导体设计：晶晨股份/中颖电子/全志科技/瑞芯微/恒玄科技/兆易创新/富瀚微/圣邦股份/思瑞浦/韦尔股份/卓胜微/晶丰明源/芯朋微/斯达半导/新洁能/澜起科技/紫光国微/复旦微电/汇顶科技/上海贝岭。
来源: 同顺-异动眼
