半导体指数三个交易日飙升逾8%！12股创历史新高，四条投资主线受关注

文 | 张颖

近日，在大盘震荡盘整中，“缺芯潮”引爆半导体板块！该板块再度全面爆发，成为市场各方关注的“明星”。分析人士一致认为，因芯片短缺问题持续加剧，国内外主要半导体制造企业纷纷上调其资本开支计划，大力扩张产能，半导体设备行业景气周期进一步延续。6月份以来，从申万二级行业指数来看，半导体行业指数处于稳步攀升中，近日走出了加速上行的态势。上周四（6月17日）大幅飙升7.98%，上周五，行业指数在冲高回落中，创出了历史新高，周一行业指数小幅上涨，3个交易日累计涨幅达8.23%，远远跑赢同期上证指数0.31%的涨幅。其中，台基股份、上海贝岭、富瀚微、全志科技、士兰微、华润微、博通集成等7只个股，期间累计涨幅均超20%，尽显强势。值得关注的是，在近3日的加速上涨中，台基股份、富瀚微、全志科技、士兰微、华润微、芯海科技、富满电子、雅克科技、中颖电子、北方华创、卓胜微、瑞芯微等12只个股股价，均创出历史新高。对于近日半导体行情的全面爆发，接受《证券日报》记者采访的私募排排网研究主管刘有华表示，一方面，经济复苏和新能源汽车快速发展带动下，半导体需求大幅增长；另一方面，日本地震和美国德州雪灾使得半导体供应紧张，供需失衡格局下导致半导体涨价，从而推动半导体企业业绩提升，是刺激半导体板块大涨的主要推手。目前看，半导体供需格局短期难以改变，半导体订单依旧处于饱和状况，因此，半导体价格有望继续维持高位，对半导体业绩提升起到了稳定作用。长期来看，随着我国半导体技术日渐成熟，未来在政策的推动下，半导体行业发展有可能实现弯道超车。我国在很大程度上一直是半导体的第一大消费国。今年以来，半导体芯片的产量比以往任何时候都多。据悉，我国5月份的集成电路产量达到了历史上单月最高水平，因为在全球半导体严重短缺的情况下，中国生产商正在全力以赴地生产芯片。与此同时，据国家统计局的数据，到目前为止，今年中国大陆已经总共生产了1399亿颗半导体芯片，与2020年前五个月相比增长了48.3%。“现在的世界正变得越来越数字化，所有数字化的东西都需要半导体。5G技术的进步推动物联网、高性能计算、AI、汽车电子等应用的普及，半导体的下游应用范围扩大也推动着半导体设备行业的持续成长。我国半导体每年的进口金额超过石油，半导体的需求很高。从在手订单、交货周期、收入确认周期来看，半导体行业到2022年景气度仍将保持持续向上。高景气度下，由于产品结构提升、涨价等因素影响，半导体板块全年利润预期有望上调。半导体板块前期经过近一年的调整，目前正是布局良机。”精至资产基金经理刘木铃对《证券日报》记者表示。的确，在各方一致看好声中，半导体行业无疑吸引着资金的热捧。《证券日报》记者根据同花顺统计发现，在近3日的飙升中，半导体行业整体资金净流入达56.66亿元，其中，士兰微、兆易创新、紫光国微、上海贝岭、全志科技、北方华创、中芯国际等7只个股，资金净流入均超3亿元，分别为12.8亿元、7.94亿元、4.59亿元、3.8亿元、3.22亿元、3.05亿元和3.01亿元。后市半导体行业能否继续上行呢？多数机构纷纷看好半导体板块的投资机遇。进一步统计发现，在半导体成份股中，机构近30日内给予“买入”或“增持”以上评级的公司达24家，其中，韦尔股份、紫光国微、华润微、兆易创新等4家公司，被推荐次数超过5次。对于具体的投资策略，国海证券在其最新研报中表示，芯片缺货背景下产能不断扩充是定局，全球晶圆厂资本开支正持续扩张，半导体设备和材料是国内半导体发展基石，核心公司将会充分受益。建议关注四条投资主线。1，半导体设备和材料，半导体产业链上游的核心设备和材料是产能扩张的基础，同时行业壁垒较高，格局良好，业绩增长确定性高，重点公司：华峰测控、雅克科技、北方华创、中微公司等；2，晶圆代工厂或者IDM，缺货背景下产能为王，重点公司：中芯国际、华虹半导体等；3，汽车半导体（包括功率半导体），汽车“三化”趋势明显，芯片紧缺加速国产化进程，重点公司：斯达半导、北京君正、韦尔股份、华润微、捷捷微电、新洁能等；4，具备核心竞争力的大IC设计公司，能够获取更多产能，抬升市场份额，重点公司：卓胜微、韦尔股份、北京君正、圣邦股份、思瑞浦，受益标的：晶丰明源等。表：近3日创历史新高的半导体概念股情况制表：张颖

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