台股短线拚重回月线 选股聚焦题材股、业绩成长股

台股开高走低，今天终场收盘小跌 11.41 点收在 16652.8 点。投信认为，台股目前仍在月线之下，短线如果无法回到月线之上，预料指数将呈现盘整震荡格局，挑选标的建议聚焦题材股，以及下半年业绩成长股。

PGIM 保德信新世纪基金经理人廖炳焜表示，目前指数尚未收复月线，加上市场在等待第 2 季财报数据，如果大盘无法回到月线之上，预料指数将维持整理格局，短线先视能否回升至 6 月初的长红 K 收盘位置。

至于今年以来大涨的 AI 题材，廖炳焜认为，7 月中旬进入财报季前后恐较为震荡，且不排除有获利了结的可能性，但 AI 需求将在明 (2024) 年呈现快速爆发，加上库存去化有机会于第 3 季落底，利率政策的影响性也逐渐钝化，均有助于长期股价表现。

廖炳焜提醒，美国拟限制中国企业使用美国公司云端服务，而中国将于 8 月开始限制镓及锗金属产品出口，目前中国镓矿产量占全球 9 成以上，锗矿则占全球 4 成，为全球最大的锗生产国，短期台厂相关供应链多有对应方式与替代管道，然长期的出口管制影响仍需观察。

廖炳焜认为，看好半导体库存修正后往往能带动新一波多头行情，且在生成式 AI 的驱动下，有利于下半年电子业重回成长轨道，目前看好产业仍以 AI 相关为主，其次为储能相关，传产则以航运观光较佳。

安联投信表示，现阶段半导体库存仍在去化中，虽速度较为缓和，但基本面已在景气循环底部，后续若终端消费有好消息，则有利提升市场信心；至于消费电子需求仍较低迷，后市有待观察。

安联投信表示，半导体在景气下行循环的末期，可留意长期结构性佳，但短期因库存调整造成评价偏低的个股作布局；另外，符合政策趋势、抗景气循环的再生能源、储能与航太军工也可留意。