【新台股龙卷风】 保胜光8天7根，华孚过高，隐藏版军工压不住啦！

通膨回落，VIX+0.42%，道琼涨 0.24%，NASDAQ-1.07 %，费半 - 1.80%，最新经济报告，市场认为联准会可能还会大力升息，导致美国经济陷入衰退阶段，美股 3 大指数中，如节目预期，道琼在 20MA 翻扬向上后而上涨。

美联储数据显示，截至 3 月 15 日，美国小型银行存款减少 1200 亿美元，而 25 家大银行的存款余额增加近 670 亿美元。之后一周，存款从银行流出的速度加快，全美有 1257 亿美元存款流出。许多客户将存款取出后投资到其他更高收益的金融理财产品上，这对区域性银行来说，增加了更多的压力。市场担忧的是，如果银行挤兑再次出现，将不排除再次发生类似矽谷银行危机的可能，届时是否会蔓延至全美的金融系统，也是投资者担忧的问题。

更可怕的是，每次挤兑风潮发生前，当事银行都会宣称自己的流动性没问题，因此，即时存款动态就成为外界观察银行是否真的出现问题的一个视窗。 这问题目前因道琼上涨而被淡化

若您不怕吵，盘中可接获讯息，可来 TG: https://t.me/imoney168

消息面解读：

石油输出组织与伙伴国（OPEC+）4 月 2 日宣布造反式追加减产，立即给美国 带来意外通膨压力，并对当前爆雷式金融带来一次超强冲击。这肯定不仅是石油问题！加上通膨问题、还有中美问题。所有文章都可搜寻「徐照兴巨亨网」新闻，而动态影音档，可当连续每日收看：https://youtu.be/KIoYgWRtxfY

而科技股目前碰到的问题是这个: 义大利开第一枪, 以涉嫌侵犯隐私为由禁用 ChatGPT，德国、法国、爱尔兰也有意跟进！美国总统拜登: 不确定 AI 是否带来危险，强调各公司有责任确认产品上市前需确保安全无虞。对于 AI 是否危险，特斯拉创办人马斯克 3 月底就已和许多 AI 专家和业界代表，连署呼吁暂停训练比 GPT-4 更强大的 AI 模型，所以美半导体清明连假回档居多，但由 ChatGPT 所引发的国际 AI 竞逐可以说是势不可挡，台大资工系教授 (现任玉山金控科技长) 张智星表示「ChatGPT 用了 1 万张 GPU 在进行训练，好像台湾杉 2 号只有 2000 多张，而且它 1 张是我们这边算力的 3.5 倍，所以有人讲现在算力就是国力。」

主流持续聚焦: AI + 电动车；次主流锁定: 太阳能 (风力)，储能，军工。

AI 资金流明确: #矽智财: 爱普 (6531-TW)、世芯 (3661-TW)、创意 (3443-TW)，半导体设备: 家登 (3680-TW)、弘塑 (3131-TW)，接下来就是留意再生晶圆: 中砂 (1560-TW)、升阳半 (8028-TW)，IC 设计的: PMIC 力智 (6719-TW)、茂达 (6138TW)，高速传输的: 祥硕 (5269-TW)，谱瑞 (4966-TW)、创惟 (6104-TW)，操作就是良性轮涨，一套资金来回价差。

提完 #AI，不得不聚焦到人工智慧不可或缺的重要元件与大功臣！→高频宽记忆体 (HBM) 以下为各概念股:

记忆体概念股: 爱普 (6531-TW)、宜鼎 (5289-TW)、威刚 (3260-TW)、群联 (8299-TW)、十铨 (4967-TW)、点序 (6485-TW)、南亚科 (2408-TW) 晶豪科 (3006-TW) 华邦电 (2344-TW) 都可续留意关注。

再来就是散热: 双鸿 (3324-TW)、泰硕 (3338-TW)、超众 (6230-TW)、奇鋐 (3017-TW)、力致 (3483-TW)

而软体股: 讯连 (5203-TW)、凌群 (2453-TW)、宏碁资讯 (6811-TW)、东捷资讯 (6697-TW)、资通 (2471-TW)、智联 (6751-TW)，AWS 的伊云谷 (6689-TW)，伺服器的金像电 (2368-TW) 及蒙恬 (5211-TW)、虎门科技 (6791-TW)、倍力 (6874-TW)、纬软 (4953-TW)、叡扬 (6752-TW)，震荡后都是您的机会！

电动车: 德微 (3675-TW)、台半 (5425-TW)、华孚 (6235-TW)、康舒 (6282-TW)，飞宏 (2457-TW)、建碁 (3046-TW)，一诠 (2486-TW) 顺德 (2351-TW) 震荡后将轮流过高，就像今日的华孚 (6235-TW) 又过高一样，震荡过后的华新 (1605-TW)，国巨 + 鸿海的富鼎 (8261-TW) 和毫米波雷达的环科 (2413-TW) 都可留意。

IGBT 概念股 (半导体与电动车发展有关):

茂矽 (2342-TW)、强茂 (2481-TW)、朋程 (8255-TW)、健策 (3653-TW)、艾姆勒 (2241-TW)，而富鼎 (8261-TW) 车用 IGBT 产品线及技术均也已到位，与茂矽合作开发的 1,200V 高压 IGBT 模组，过去因为缺少车用电子及系统厂配合，市场一直无法打开，如今将与鸿海及 MIH 联盟配合，也有机会同步受惠，可一并观察。

除上述个股外，当未来电子产品运用越广泛，IGBT 需求即越大，相关的还有像之前徐老师文内有提过的导线架 (广泛运用在功率半导体封装领域）、第三代半导体相关厂商也可归类在 IGBT 相关概念股: #顺德 (2351-TW)。

次主流:

军工: 雷虎 (8033-TW)、荣刚 (5009-TW)、JPP(5284-TW)、宝一 (822-TW) 轮流喷出，除大只佬汉翔 (2634-TW) 外，新股挂牌的长荣航太 (2645-TW) 和龙德造船 (6753-TW) 全数大涨，龙德造船 (6753-TW) 还拉涨停，而保胜光 (6517-TW) 一路飙 (8 天 7 根涨停)，全讯 (5222-TW) 冲高震荡，影藏版军工千附精密 (6829-TW) 直接豪迈涨停。

千附精密 (6829-TW):

※接洛克希德马丁订单 成为金鸡母

为洛马爱国者 PAC-3 型飞弹发射车控制箱全球最大的供应商，过去产品大多是洛马自己的德国合资公司生产，后来因德国厂产品交期、生产成本及品质都比不上千附精密，反而让千附囊括 7、8 成的订单。从全球军火之王手中拿下大订单；千附因早期从 IDF（经国号战机）开始，就曾与汉翔在航太军工业长期合作过，品保与资讯管理系统都让洛马很满意。

自乌俄战争爆发使西方多国绷紧神经，纷纷增加国防预算、大举采购武器，带动军工产业成为当红炸子鸡。台政府近年也积极透过军需采购案，大力培养台厂的国际竞争力；其中位于台中的千附精密更凭借交期、成本与品质等优势，挤下全球最大军火商成为爱国者飞弹控制箱最大供应商。

从无人机到造舰，除了今年军工股的主线汉翔，也扩及到航太组件股↓

千附精密 (6829-TW)，为千附 (8383) 子公司，是精密零组件整合制造厂，2022 年营运创高、累计营收 17.83 亿元、年增 4.38％，毛利率、营益率升至 31.97％、18.71％，配合汇兑收益带动业外收益跳增 85.4 倍，税后净利 3.55 亿元、年增达 38.59％，每股盈余（EPS）6.11 元，董事会决议拟配息 5.4 元。

2023 年以半导体零组件需求最为强劲，加上国防、航太零组件亦看正面，二月合并营收 1.79 亿元，第二季营收表现有回温趋势，订单量可望比第一季好，去年各应用营收，光电及半导体设备零组件 12.55 亿元、年增 12.07％。

主要提供光电显示器设备、半导体设备、国防、航太零组件等精密零组件整合制造服务，产品平均毛利率约 33％；加上全球地缘政治区域冲突状况、来料逐渐稳定下，长期需求仍正向；而航太产品去年营收约 1.5 亿，随全球边境解封、观光旅游复苏带动航太产业复苏，预期航太产品营收有望显著成长。

4 月起平均电价调涨 11%，太阳能族群近期虽震荡，未来一旦有地方缺电或跳电，题材一到，又是机会: 太极 (4934-TW)、安集 (6477-TW)、茂迪 (6244-TW)、元晶 (6443-TW) 永冠 (1589-TW)，而 #储能股 去年窜起：中兴电 (1513-TW)、天宇 (8171-TW)、盛达 (3027-TW)、华城 (1519-TW)、亚力 (1514-TW)、乐事绿能 (1529-TW) 森威能源 (6806-TW)，冲高后震荡又是机会，想知道更多的请跟 LINE@团队联系 https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

操作不用变来变去，也不用忽多忽空，随意转换标的，文章不会每天贴出，但若您也喜欢【由外而内】，【由上而下】有系统的文章分析，欢迎大家转贴本文，并加入《徐照兴新台股龙卷风》

盘中即时解盘不马后炮: TG：https://t.me/imoney168

所有文章分类可来 FB 社团：https://www.facebook.com/groups/istock168

整体操作及个股问题可加 LINE:https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

本公司所推荐分析之个别有价证券
无不当之财务利益关系 以往之绩效不保证未来获利
投资人应独立判断 审慎评估并自负投资风险