光刻机制造商ASML或涨价

总部位于荷兰的半导体设备供应商 ASML 公布了第二季度业绩，显示供应链挑战、通货膨胀和地缘政治不确定性的不利因素，并暗示其机器价格可能会上涨。‍

‍由于通胀影响和地缘政治不确定性，增长预测被下调一半至 10%，而毛利率估计为 49-50%。该公司报告第二季度净销售额为 54.3 亿欧元（55 亿美元），第二季度毛利润从第一季度反弹至 26.6 亿欧元（27.2 亿美元）。由于通胀对劳动力、运费和零部件成本的意外影响，毛利率处于指引的低端。然而，它将维持 2025 年左右毛利率 54-56% 的目标。
ASML 首席执行官 Peter Wennink 表示，ASML 正在与生态系统合作伙伴、供应商和客户进行讨论，以了解“我们如何才能基本公平地分担所有这些成本增加的负担”。
然而，ASML 在第二季度获得的 85 亿欧元（87亿美元）订单的历史记录无视资本市场对半导体行业的“衰退”猜测，该公司仍有超过 33 欧元的积压订单10 亿美元，其中 85% 用于先进半导体制造（10 纳米或更低的节点被定义为“先进”制造）。
根据向公众公布的成绩单，文宁克表示，各国追求的技术主权正在推动大规模的投资和补贴计划，代工领域的竞争将会加剧。
ASML 拥有全球95% 的 DUV 设备市场份额，而中国还没有任何本土替代品。但是，还有其他竞争对手，如尼康和佳能可以向中国提供深紫外设备。因此，文宁克的评论主要是说，美国政府提出限制ASML继续向中国销售DUV，将让其竞争对手在中国市场获得更大的份额。
日经亚洲援引文宁克的话说，由于中国不仅是成熟节点的重要半导体供应商，而且是主流半导体的重要供应商，因此政策制定者必须小心，以免禁令对全球供应链产生负面影响。
ASML 本季度共售出 91 台光刻机。Wennink 透露，ASML 计划今年出货 55 套 EUV 系统，但由于收入确认延迟，现在正在寻求 40 套 EUV 系统的预定收入，约为 64 亿欧元。
至于DUV，销售额比去年同期增长了15%，实际上低于预期的20%的增长。
话虽如此，Peter Wennink 仍对半导体行业的中长期前景保持乐观，称其非常“健康”。他指出，需要用于风能、太阳能和智能电网的半导体以及需要用于半导体的传感器和执行器的万物互联 (IoT) 的汽车和能源转型的数字化转型不会消失。
“最重要的是，更节能的高性能计算需要更多的晶体管，因此芯片越来越大，”Wennink 说，“我们需要更多额外的晶圆。”
Wennink 看到（汽车领域）半导体含量翻了两番或五倍，工业领域、高性能计算和汽车领域的需求依然强劲。他证实了“短期情况喜忧参半”，因为经济放缓，特别是在个人电脑和智能手机领域，并且在不同的半导体节点中，库存上升到 Covid 之前的水平是相当广泛的。
据此初步判断，ASML涨价幅度预计在10-15%。