国泰国证有色金属行业指数分级净值上涨2.52％ 请保持关注

来源：金融界基金

作者：机器君

金融界基金12月30日讯 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金（简称：国泰国证有色金属行业指数分级，代码160221）公布最新净值，上涨2.52%。本基金单位净值为0.8209元，累计净值为0.6073元。

国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金成立于2015-03-30，业绩比较基准为“国证有色指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-39.79%，今年以来收益21.29%，近一月收益11.19%，近一年收益22.11%，近三年收益-16.83%。近一年，本基金排名同类（603/682），成立以来，本基金排名同类（810/838）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为9.79%，近两年定投该基金的收益为1.36%，近三年定投该基金的收益为-6.17%，近五年定投该基金的收益为。（点此查看定投排行）

基金经理为谢东旭，自2019年11月01日管理该基金，任职期内收益14.29%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为紫金矿业（持仓比例6.98% ）、山东黄金（持仓比例6.86% ）、洛阳钼业（持仓比例5.05% ）、北方稀土（持仓比例4.35% ）、中国铝业（持仓比例3.96% ）、天齐锂业（持仓比例3.68% ）、华友钴业（持仓比例3.41% ）、赣锋锂业（持仓比例3.22% ）、中金黄金（持仓比例2.99% ）、格林美（持仓比例2.76% ）、微芯生物（持仓比例0.03% ）、晶晨股份（持仓比例0.03% ）、晶丰明源（持仓比例0.01% ）、宇瞳光学（持仓比例0.00% ）、中科软（持仓比例0.00% ），合计占资金总资产的比例为43.33%，整体持股集中度（中）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为紫金矿业（持仓比例7.57% ）、山东黄金（持仓比例5.45% ）、洛阳钼业（持仓比例5.17% ）、北方稀土（持仓比例4.82% ）、中国铝业（持仓比例4.14% ）、中金黄金（持仓比例3.27% ）、天齐锂业（持仓比例3.21% ）、赣锋锂业（持仓比例3.15% ）、格林美（持仓比例2.74% ）、铜陵有色（持仓比例2.65% ），合计占资金总资产的比例为42.17%，整体持股集中度（中）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度A股走势先抑后扬，呈现中幅震荡的态势，沪深300指数下跌0.29%，中证500指数下跌0.19%，创业板指数则受益于科创板的强势和科技板块整体回升，上涨7.68%。在行业表现上，以半导体、生物医药、计算机为主的科技相关行业表现较好。申万一级行业中表现较好的电子、医药生物和计算机，涨幅分别为20.2%、6.36%和5.4%，表现落后的为钢铁、采掘、建筑装饰，分别下跌了11.06%、8.25%、7.68%。整体来看，尽管三季度A股面临外部“黑天鹅”事件频出、市场对宏观经济增速预期不乐观等不利因素，但由于经济表现尚稳定、政策宽松预期、外部风险边际影响减弱、外资在三大指数同步纳入扩容下持续流入，国内A股整体表现仍然较为稳定。结构上来看，科技+创新始终是今年内A股市场最受追捧的投资主题。作为完全跟踪标的指数的被动型基金，本基金避免了不必要的主动操作，减少了交易冲击成本，并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。

报告期内基金的业绩表现

本基金在2019年第三季度的净值增长率为-6.12%，同期业绩比较基准收益率为-6.40%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望四季度，短期随着全球央行释放流动性的可能性逐步提高，以及美国经济走弱的背景下中美贸易争端导致的市场风险边际效应将逐渐递减，加上上市公司三季报的逐步披露，市场或重新聚焦于产业结构调整和上市公司基本面等微观层面，更多结构性的机会或将重新出现，风格上绩优价值类股票有望重新获得资金的青睐。估值方面，尽管前三季度有一定涨幅，但从过去十年的情况来看A股整体估值水平仍处于中位数以下，向上空间依然巨大，而科创板的设立，或将进一步提升各风格板块的估值水平。中长期来看，随着供给侧改革的持续发力，风险释放后看好有色板块的弹性，且受益于供给侧改革的上市公司业绩有望持续转好。国证有色行业指数包含了沪深两市一、二线的50家主要上市公司，能够反映有色行业的整体表现。投资者可利用国泰国证有色行业指数分级基金，积极把握有色行业阶段性的投资机会。投资者可关注国泰国证有色行业指数分级基金（160221）的投资价值。

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