来源：EMBA微金
9月17日晚间，通富微电和汇顶科技双双发布大基金的减持公告，其中，通富微电被大基金减持1153.7万股，减持比例1%，完成减持计划；汇顶科技被减持279万股，减持比例为0.61%，持股比例降至5%以下，减持尚未结束，按照减持计划，还剩余0.39%的股份待减持。
值得注意的是，这已经是大基金年内第三次减持汇顶科技。汇顶科技股价在今年2月创下历史新高后，伴随着大基金的减持一路下跌，年内下跌19.82%。
近两年股价暴涨的通富微电，今年亦是遭遇大基金和控股股东的多次减持，近两个月股价遭遇明显回调。无独有偶，7月初遭大基金计划减持的太极实业、北斗星通，近期也调整明显。
为何国家大基金今年密集减持？
两只科技股遭大基金减持，去年以来累计套现70亿元
实际上国家大基金的投资不在于股票收益，而在于帮扶具有短板的中国科技公司参与国际竞争、进口替代，一旦实现目的，大基金就将转而寻找其他存在短板的公司。
为推动国内半导体产业发展，大基金于2014年9月成立，由华芯投资担任管理人。股东包括财政部、国开金融、中国烟草、亦庄国投、华芯投资等资方，一期募资1387.2亿元，撬动社会资金超过5000亿元，地方子基金规模超过3000亿元。
2019年大基金一期投资完毕，累计投资项目在70个左右。根据爱集微统计，大基金一期分别对集成电路制造类、装备材料、封装、设计板块投资了约67%、6%、10%、17%，实现了初步的对半导体板块的深度布局。
国家大基金的投资期限一般为5-10年，首批投资已经到了5年时间，所以国家大基金从去年年底开始对相关股票进行减持。2019年底，国家大基金进行成立以来的首次减持，分别减持了国科微、兆易创新、汇顶科技三家IC设计公司，每家减持不超过1%的股份；今年4月到6月，大基金开始了第二轮减持，陆续减持了晶方科技、三安光电、兆易创新。
今年7月，太极实业、汇顶科技、北斗星通、北方华创等也遭大基金减持，加上17日同时减持通富微电和汇顶科技，国家大基金累计套现近70亿元。
45家上市公司涉足第三代半导体 半数已有产品
近期，第三代半导体概念也彻底火了。
延续9月4日以来的火热行情，9月17日，A股第三代半导体概念股持续强劲，双良节能、易事特涨停，多只概念股涨幅超7%。证券时报·e公司记者梳理发现，截至9月17日，已通过深交所互动易或公告形式披露公司确有第三代半导体产业链业务，或已积累相关技术专利等的A股公司共有45家，其中23家上市公司在第三代半导体方面有实际业务，或已出货相关产品，但多数为小批量出货，销售收入占上市公司比例较小。
它们分别为：
晶盛机电、民德电子、豫金刚石、康强电子、北方华创、和而泰、海能实业、楚江新材、赛微电子、华天科技、洲明科技、岱勒新材、江丰电子、南大光电、柘中股份、捷捷微电、锌业股份、海特高新、华灿光电、兆驰股份、天箭科技、派瑞股份、必创科技、富满电子、光莆股份、安泰科技、奥海科技、欧陆通、大族激光、蓝海华腾、新莱应材料、振华科技、易事特、三安光电、国星光电、英唐智控、露笑科技、扬杰科技、台基股份、双良节能、智光电气、华润微、华微电子、闻泰科技、亚光科技。
值得注意的是，其中仅有23家上市公司在第三代半导体方面有实际业务，或已出货相关产品，且多数为小批量出货，销售收入占上市公司比例较小。其余二十余家涉足第三代半导体公司，普遍为技术导入、项目建设期等。
具体来看，在第三代半导体方面销售收入较高者为华灿光电，其氮化镓材料用于生产蓝光机率光LED芯片、紫光Led芯片，2019年、今年第一季度公司氮化镓LED产品营收分别15.5亿元、2.54亿元。
光莆股份表示，公司“高光效长寿命半导体照明关键技术与产业化”项目属于第三代半导体技术领域，历时十余年，实现了全球最大规模的LED芯片产业化。
另外，亚光科技表示，其子公司亚光电子的氮化镓、砷化镓等材料芯片90%以上为自主设计及封测，目前已批量生产的芯片有400多款。
闻泰科技也透露，公司2019年推出第三代半导体氮化镓功率器件 (GaN FET)，目标市场包括电动汽车、数据中心、电信设备、工业自动化和高端电源，特别是在插电式混合动力汽车或纯电动汽车中，氮化镓技术是其使用的牵引逆变器的首选技术。
来源：券商中国、证券时报、e公司
