帝尔激光签订募集资金三方、四方监管协议

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉帝尔激光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】681号）核准，帝尔激光向社会公开发行人民币普通股16,536,000股，每股发行价格57.71元，募集资金总额为人民币954,292,560.00元，扣除各项发行费用人民币87,939,940.12元，募集资金净额为人民币866,352,619.88元。上述募集资金于2019年5月13日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于2019年5月13日出具了信会师报字［2019］第ZE10501号《验资报告》。

6月5日，帝尔激光发布公告称，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于设立募集资金专户的议案》，同意公司及全资子公司帝尔激光科技（无锡）有限公司（以下简称“帝尔无锡”）分别在招商银行股份有限公司武汉中北路支行、汉口银行股份有限公司光谷分行营业部、中国民生银行股份有限公司武汉分行营业部、兴业银行股份有限公司武汉汉阳支行设立募集资金专项账户；同意公司、帝尔无锡、保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）与各开户行在募集资金到账后一个月内签署相关募集资金监管协议。

帝尔激光于2019年6月5日与长江保荐及专户存储银行招商银行股份有限公司武汉中北路支行、汉口银行股份有限公司光谷分行营业部、中国民生银行股份有限公司武汉分行营业部、兴业银行股份有限公司武汉汉阳支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

由于本次募集资金投资项目“帝尔激光精密激光设备生产项目”、“帝尔激光研发及测试项目”的实施主体为公司全资子公司帝尔无锡，公司和帝尔无锡于2019年6月5日与保荐机构长江保荐及汉口银行股份有限公司光谷分行营业部、兴业银行股份有限公司武汉汉阳支行分别签订了《募集资金四方监管协议》。

截至2019年5月29日，相关募集资金专用账户的开立情况和存放金额如下：

上述募集资金专户中存放的募集资金合计人民币87,994.85万元与募集资金净额人民币86,635.26万元之间的差额1,359.59万元，为尚未划转以及待置换的发行费用扣除手续费后的金额。